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什么是量化交易?

量(liang)化交(jiao)(jiao)易(yi)這個(ge)概(gai)念(nian)突然火了(le),但是(shi)(shi)(shi)有(you)很多人還不是(shi)(shi)(shi)很能(neng)理解量(liang)化交(jiao)(jiao)易(yi),從網(wang)上搜索(suo)了(le)一(yi)下(xia)量(liang)化交(jiao)(jiao)易(yi)的(de)概(gai)念(nian)之后,更加是(shi)(shi)(shi)一(yi)頭(tou)霧水,因為量(liang)化交(jiao)(jiao)易(yi)是(shi)(shi)(shi)一(yi)種(zhong)建(jian)立數字貨幣(bi)的(de)策略(lve)投資方式,對(dui)于普(pu)通投資者來說有(you)點難(nan)度,那么量(liang)化交(jiao)(jiao)易(yi)是(shi)(shi)(shi)什么意思?一(yi)起(qi)具體來看(kan)看(kan)吧!

什么是(shi)量(liang)化(hua)交易?

量化交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)是指借助現代統計學和數學的方(fang)法,利用計算機技術(shu)來進行交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)的證券投資方(fang)式(shi).在國(guo)外的交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)市場,程(cheng)序化漸漸地成為主流,國(guo)內則剛剛起步(bu).今天我們就(jiu)來分析一下它的優勢(shi)和劣勢(shi).

量化(hua)交易到底有何種(zhong)魅力(li)?

所謂(wei)量(liang)化(hua)交(jiao)易(yi),是指以(yi)先進的數學模型替代(dai)人為的主(zhu)觀判斷(duan),利用計算機技術(shu)從龐大的歷(li)史(shi)數據(ju)中(zhong)海(hai)選(xuan)能帶來超額收益的多種"大概率"事件(jian)以(yi)制定策略,減少投資(zi)(zi)者情緒波動的影響,避免(mian)在市場(chang)極度狂(kuang)熱或悲觀的情況(kuang)下作出非理(li)性的投資(zi)(zi)決(jue)策.

移(yi)動互聯網(wang)初(chu)期(qi)時,也有(you)大(da)量(liang)(liang)的(de)(de)個人希(xi)望能(neng)(neng)夠在(zai)新的(de)(de)互聯網(wang)浪潮中淘金(jin),不(bu)少(shao)具有(you)技(ji)術(shu)背景的(de)(de)創業者也試著開發app,并希(xi)望能(neng)(neng)夠延續此前(qian)pc時代(dai)的(de)(de)盈利模式,通(tong)過流(liu)量(liang)(liang)來進行變(bian)現.不(bu)過,在(zai)投入了一段時間之后,很多(duo)創業者發現,除(chu)了沒有(you)更(geng)多(duo)的(de)(de)資源和能(neng)(neng)力將app推廣到更(geng)高的(de)(de)量(liang)(liang)級之外,最(zui)關(guan)鍵的(de)(de)是對于更(geng)小(xiao)的(de)(de)移(yi)動屏(ping)幕,希(xi)望通(tong)過廣告或流(liu)量(liang)(liang)變(bian)現的(de)(de)可能(neng)(neng)微(wei)乎其微(wei),誰能(neng)(neng)研究出來誰就先吃第一口肉!

量化模型=計算機技(ji)術+量化分析師制(zhi)定(ding)策略(lve)

在(zai)股票市(shi)場上(shang),量化交易早不(bu)是什么新聞,量化從(cong)業(ye)人士張威告訴人民創投,在(zai)國外七成的交易都是通過計算機決策的,在(zai)國內這個數字也接(jie)近五成.

過去的(de)股(gu)票市場都是靠(kao)交(jiao)易(yi)員(yuan)手動敲鍵(jian)盤來操作的(de),難免一(yi)失手成千古恨,這種行為(wei)被戲稱為(wei)"胖手指",相比之(zhi)下,量(liang)(liang)化(hua)交(jiao)易(yi)則如同點石成金(jin)的(de)"仙人指".量(liang)(liang)化(hua)里最美的(de)童話就是"旱澇保收",牛市也(ye)(ye)好(hao),熊市也(ye)(ye)罷,都能大(da)賺(zhuan)特(te)賺(zhuan).

傳統股市(shi)量化(hua)中(zhong)最耀眼(yan)的明星莫過于詹姆(mu)斯(si)西(xi)蒙斯(si),其(qi)一手(shou)締造的大獎(jiang)章基金自1988成(cheng)立至2009年(nian)(nian)西(xi)蒙斯(si)退休的這21年(nian)(nian)間,年(nian)(nian)平均收(shou)益(yi)率(lv)達到了驚(jing)人的46%,即使(shi)是2007年(nian)(nian)次(ci)貸危(wei)機席卷(juan)美(mei)國,量化(hua)基金遭遇滑鐵(tie)盧的時代,大獎(jiang)章基金依然獲得(de)了驕人的73%的回報率(lv).

量(liang)化(hua)投(tou)資(zi)中(zhong)常用(yong)的(de)策(ce)(ce)略,包括阿爾法(fa)策(ce)(ce)略,CTA策(ce)(ce)略和套(tao)利策(ce)(ce)略.阿爾法(fa)策(ce)(ce)略通過選(xuan)股組(zu)合,挖掘超越市場(chang)整體表現的(de)投(tou)資(zi)機會;CTA策(ce)(ce)略通過追(zhui)隨趨勢,追(zhui)漲殺(sha)跌;套(tao)利策(ce)(ce)略利用(yong)市場(chang)價格差異,空(kong)手(shou)套(tao)白狼(lang).每個(ge)量(liang)化(hua)投(tou)資(zi)策(ce)(ce)略都是個(ge)黑盒(he)子,它們是量(liang)化(hua)公(gong)司的(de)量(liang)化(hua)投(tou)資(zi)的(de)核心競爭力(li),-外部人無法(fa)知道其中(zhong)的(de)秘密.

旱澇(lao)保(bao)收,坐收漁利,這樣(yang)的(de)"黑(hei)科技(ji)"讓幣(bi)圈的(de)投資者也分外眼紅(hong).一家(jia)量化(hua)交(jiao)(jiao)易(yi)企(qi)業(ye)的(de)創始人這樣(yang)描述自己轉行數字貨幣(bi)量化(hua)交(jiao)(jiao)易(yi)的(de)經歷:"兩(liang)年前(qian),炒(chao)幣(bi)的(de)朋友經常24小時看行情(qing),搞得精神疲(pi)憊,問(wen)我如何(he)在(zai)數字貨幣(bi)領域實(shi)現量化(hua)、程序化(hua)交(jiao)(jiao)易(yi).他(ta)們提供了(le)一個比較(jiao)簡單初級的(de)模(mo)(mo)型(xing),希望我在(zai)它的(de)基礎上擴展改(gai)造,增(zeng)加風險(xian)管理模(mo)(mo)塊."

現在(zai)(zai)大大小小的(de)(de)(de)數(shu)字貨(huo)幣量(liang)化(hua)(hua)交易(yi)團隊采用的(de)(de)(de)量(liang)化(hua)(hua)策略與傳統市場、市場用來做套(tao)利的(de)(de)(de)策略雖然大體相似,可也玩出了新的(de)(de)(de)花樣,搬磚(zhuan)就是(shi)一個(ge)典型.搬磚(zhuan)學名"配對交易(yi)",是(shi)指(zhi)同(tong)(tong)類型股票(piao)或(huo)同(tong)(tong)股異地股票(piao)根(gen)據價(jia)(jia)值(zhi)分析(xi)以(yi)及股價(jia)(jia)相對比例相互置換的(de)(de)(de)一種套(tao)利方(fang)法,由于(yu)政策原因(yin),同(tong)(tong)股異地搬磚(zhuan)并不常見,但在(zai)(zai)數(shu)字貨(huo)幣市場,大大小小的(de)(de)(de)交易(yi)所數(shu)不勝數(shu),不同(tong)(tong)交易(yi)所之(zhi)間的(de)(de)(de)價(jia)(jia)格也常有(you)差異,利用價(jia)(jia)格差低買高賣,就成為數(shu)字貨(huo)幣量(liang)化(hua)(hua)中最簡單粗暴的(de)(de)(de)盈(ying)利方(fang)式.

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